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12 Nov 2024

Full-Time Técnico/a Tesorería Júnior – Barcelona

Canitas Clinica Veterinaria – Publicado por Canitas Clinica Veterinaria –  Barcelona, Barcelona provincia, Barcelona, Barcelona provincia

Descripción del empleo


Descripción:

¿Estás listo/a para unirte a una empresa líder en plena expansión en el sector veterinario y desarrollar al máximo tu talento? Buscamos incorporar un/a Técnico/a de Tesorería Júnior para formar parte de nuestro dinámico equipo de Finanzas en la sede corporativa de Barcelona.

Misión del puesto: garantizar junto con la Dirección Financiera una gestión eficiente y precisa de los recursos financieros de la empresa. Asegurando el registro fiel de las transacciones bancarias y movimientos contables implicados.

Principales Funciones:

  • Responsable de la operativa de gestión de las carteras de cuentas a pagar y cuentas a cobrar.
  • Mantenimiento de maestros de proveedores, acreedores y clientes.
  • Garantizar la contabilización de facturas, así como vencimientos y vías de pago/cobro.
  • Generación de ficheros de pagos: transferencias, domiciliaciones, remesas bancarias…
  • Gestionar ficheros de remesas devueltas y actualizar datos en el sistema.

Extracto y Conciliación Bancaria:

  • Registrar los movimientos bancarios a partir del Extracto electrónico diariamente.
  • Asegurando el registro fiel de los movimientos del banco en la contabilidad. (Cobros, pagos, comisiones, tasas, préstamos, gastos bancarios, etc.)
  • Garantizar la conciliación de los movimientos del banco con las facturas y otros registros. Elevar a conocimiento al responsable del equipo las diferencias para resolución.
  • Control de posición diaria asegurando su registro fiel en contabilidad.

Cálculo y Verificación de Comisiones e Intereses:

  • Realizar el cálculo y verificación de comisiones e intereses.
  • Seguimiento operativo de Productos Financieros: Prestamos, leasing y avales.

Elaboración de Informes de Tesorería:

  • Crear informes base de trabajo en el ámbito de tesorería, principales:
    • Posición y movimientos
    • Informe de previsión de tesorería
    • Conciliar cobros con facturas/tickets.
    • Conciliar pagos con facturas

Gestión de Morosos:

  • Ejecutar reclamaciones.
  • Contabilizar traspasos a morosidad.
  • Elaborar información para análisis de la dirección.

¿Qué ofrecemos?

  • Incorporación inmediata con contrato indefinido.
  • Salario competitivo y atractivo paquete de incentivos.
  • Remuneración flexible, que incluye beneficios como seguro médico, ticket restaurante, ticket guardería y ticket transporte.
  • Acceso al Club de Ahorro Canitas, repleto de ventajas y beneficios exclusivos.
  • Descuentos en el seguro de tu mascota.
  • Programas de formación y desarrollo profesional para potenciar tus habilidades.
  • Formarás parte de una empresa líder en el sector con presencia nacional y en plena expansión.

Requisitos:

  • Licenciado/a en económicas, ADE o carreras afines
  • Conocimiento de la normativa fiscal y contable PGC.
  • Experiencia mínima de 2 años en funciones similares. Roles con tareas en las áreas de cuentas a pagar, cuentas a cobrar y tesorería.
  • Se valorará Máster en Finanzas/tesorería/etc
  • Nivel avanzado de paquete office. Excel avanzado imprescindible.
  • Conocimiento de sistemas ERP (SAP-BusinessOne, SAP-R3, PowerBI, o similares)
  • Persona analítica y resolutiva.
  • Habilidades de trabajo en equipo y capacidad para ofrecer soporte interno.
  • Proactividad y orientación a resultados.
  • Disponibilidad a jornada completa.

Categorías de trabajo: Soporte Técnico. Tipo de trabajo: Full-Time. Salarios: Salario no revelado.

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